暗号資産（仮想通貨）自動取引の始め方とおすすめツール

暗号資産（仮想通貨）市場は、その高いボラティリティと24時間365日の取引可能性から、多くの投資家にとって魅力的な投資先となっています。しかし、常に市場を監視し、最適なタイミングで取引を行うことは容易ではありません。そこで注目されているのが、暗号資産の自動取引です。本稿では、暗号資産自動取引の基礎から、具体的な始め方、そしておすすめのツールについて詳細に解説します。

1. 暗号資産自動取引とは？

暗号資産自動取引とは、事前に設定した条件に基づいて、コンピュータープログラムが自動的に取引を行う仕組みです。人間の感情に左右されることなく、ロジックに基づいた客観的な取引が可能となるため、効率的な資産運用が期待できます。自動取引には、主に以下の2つの種類があります。

• 取引所APIを利用した自動取引: 取引所の提供するAPI（Application Programming Interface）を利用し、自身でプログラムを開発するか、既存の自動取引ツールを利用して取引を行います。
• 自動取引プラットフォームの利用: 自動取引に特化したプラットフォームを利用し、プラットフォーム上で提供されるツールや設定機能を用いて取引を行います。

2. 自動取引のメリットとデメリット

2.1 メリット

• 24時間365日の取引: 市場が動いている間、常に取引を行うことができます。
• 感情に左右されない取引: プログラムに基づいて取引を行うため、人間の感情的な判断による誤った取引を防ぐことができます。
• バックテストによる検証: 過去のデータを用いて、設定した取引戦略の有効性を検証することができます。
• 効率的な時間管理: 常に市場を監視する必要がないため、時間を有効活用できます。
• 多様な取引戦略: 様々な取引戦略をプログラムに組み込むことができ、自身の投資スタイルに合わせた自動取引が可能です。

2.2 デメリット

• 技術的な知識が必要: APIを利用した自動取引の場合、プログラミングやAPIに関する知識が必要となります。
• システムリスク: システムの不具合やセキュリティ上の問題が発生する可能性があります。
• 市場の変化への対応: 設定した取引戦略が、市場の変化に対応できない場合があります。
• 過剰最適化のリスク: 過去のデータに最適化された戦略は、将来の市場で必ずしも有効とは限りません。
• 初期設定の複雑さ: 自動取引ツールの設定やパラメータ調整には、ある程度の時間と労力が必要です。

3. 自動取引を始めるための準備

3.1 取引所の選定

自動取引を行うためには、まず信頼できる暗号資産取引所を選ぶ必要があります。以下の点を考慮して取引所を選定しましょう。

• APIの提供: 自動取引を行うために、APIが提供されているか確認しましょう。
• セキュリティ: セキュリティ対策がしっかりと施されているか確認しましょう。
• 手数料: 取引手数料やAPI利用料などを比較検討しましょう。
• 取扱通貨: 取引したい暗号資産が取り扱われているか確認しましょう。
• サポート体制: 困ったときにサポートを受けられる体制が整っているか確認しましょう。

3.2 自動取引ツールの選定

自動取引ツールには、様々な種類があります。自身のスキルや投資スタイルに合わせて、最適なツールを選びましょう。

• プログラミングによる自作: Pythonなどのプログラミング言語を用いて、自身で自動取引プログラムを開発します。高度なカスタマイズが可能ですが、プログラミングスキルが必要です。
• 自動取引プラットフォーム: 3Commas、Cryptohopper、Haasbotなどの自動取引プラットフォームを利用します。GUIベースで操作できるため、プログラミングスキルがなくても利用できます。
• 取引所提供の自動取引機能: 一部の取引所では、自動取引機能を提供しています。手軽に自動取引を始められますが、カスタマイズ性は低い場合があります。

3.3 取引戦略の策定

自動取引を行う上で、最も重要なのが取引戦略の策定です。以下の点を考慮して、自身の投資目標に合った取引戦略を策定しましょう。

• テクニカル分析: 移動平均線、MACD、RSIなどのテクニカル指標を用いて、売買タイミングを判断します。
• ファンダメンタルズ分析: 暗号資産のプロジェクトの将来性や市場の動向などを分析し、売買タイミングを判断します。
• 裁定取引（アービトラージ）: 異なる取引所間の価格差を利用して利益を得る戦略です。
• トレンドフォロー: 上昇トレンドや下降トレンドに乗って取引を行う戦略です。
• 逆張り: 短期的な価格変動を利用して利益を得る戦略です。

4. おすすめの自動取引ツール

4.1 3Commas

3Commasは、初心者から上級者まで幅広いユーザーに対応した自動取引プラットフォームです。GUIベースで操作できるため、プログラミングスキルがなくても利用できます。TradingViewとの連携機能も充実しており、テクニカル分析に基づいた自動取引が可能です。

4.2 Cryptohopper

Cryptohopperは、高度なカスタマイズが可能な自動取引プラットフォームです。様々なテクニカル指標や取引戦略を組み合わせることができ、自身の投資スタイルに合わせた自動取引が可能です。バックテスト機能も充実しており、取引戦略の有効性を検証することができます。

4.3 Haasbot

Haasbotは、長年の実績を持つ自動取引プラットフォームです。高度な取引戦略を構築することができ、プロのトレーダーにも利用されています。ただし、操作が複雑なため、初心者には難しいかもしれません。

4.4 各取引所提供の自動取引機能

BinanceやCoincheckなどの取引所では、自動売買機能を提供しています。シンプルな設定で自動取引を始められるため、初心者におすすめです。ただし、カスタマイズ性は低いため、高度な取引戦略を構築することはできません。

5. 自動取引のリスク管理

自動取引を行う際には、リスク管理を徹底することが重要です。以下の点を意識しましょう。

• 損切り設定: 損失を限定するために、損切り設定を必ず行いましょう。
• 資金管理: 一度に取引に投入する資金を限定し、リスクを分散しましょう。
• バックテスト: 過去のデータを用いて、設定した取引戦略の有効性を検証しましょう。
• 監視: 自動取引の状況を定期的に監視し、異常がないか確認しましょう。
• セキュリティ対策: 取引所のAPIキーや自動取引ツールのパスワードなどを厳重に管理しましょう。

6. まとめ

暗号資産自動取引は、効率的な資産運用を実現するための有効な手段です。しかし、自動取引にはメリットだけでなく、デメリットやリスクも存在します。自動取引を始める前に、しっかりと準備を行い、リスク管理を徹底することが重要です。本稿で紹介した情報を参考に、自身の投資目標に合った自動取引戦略を構築し、安全かつ効率的な資産運用を目指しましょう。暗号資産市場は常に変化しているため、常に最新の情報を収集し、取引戦略を改善していくことが重要です。