暗号資産 (仮想通貨)トレーリングストップ注文の使い方完全ガイド
暗号資産（仮想通貨）市場は、その高いボラティリティから、利益を確保しつつリスクを管理することが重要です。トレーリングストップ注文は、そのような市場環境において、効果的なツールとなり得ます。本ガイドでは、トレーリングストップ注文の基本的な概念から、具体的な設定方法、活用戦略、注意点まで、詳細に解説します。
1. トレーリングストップ注文とは？
トレーリングストップ注文は、価格が上昇するにつれて自動的にストップロス価格を引き上げる注文方法です。通常のストップロス注文が固定された価格で設定されるのに対し、トレーリングストップ注文は、価格変動に応じてストップロス価格が追随します。これにより、利益を確保しながら、下落リスクを限定的にすることができます。
具体的には、以下の要素で構成されます。
- 初期ストップロス価格: 注文発注時のストップロス価格。
- トラッキング幅: 価格上昇時にストップロス価格が引き上げられる幅。パーセント表示または固定金額で設定されます。
- 最小ストップロス価格: ストップロス価格が引き上げられる最低価格。
例えば、ビットコインを100万円で購入し、トラッキング幅を5%で設定した場合、初期ストップロス価格は95万円になります。ビットコインの価格が110万円に上昇すると、ストップロス価格は104.5万円（110万円の5%オフ）に引き上げられます。その後、ビットコインの価格が下落し、104.5万円に到達すると、ストップロス注文が発動し、自動的に売却されます。
2. トレーリングストップ注文の種類
トレーリングストップ注文には、主に以下の2つの種類があります。
2.1. パーセントベースのトレーリングストップ
価格変動のパーセントに基づいてストップロス価格を引き上げます。ボラティリティの高い暗号資産に適しており、価格変動幅に応じて柔軟にストップロス価格を調整できます。設定が容易で、多くの取引プラットフォームで利用可能です。
2.2. 固定金額ベースのトレーリングストップ
価格変動の固定金額に基づいてストップロス価格を引き上げます。価格変動が比較的安定している暗号資産に適しており、ストップロス価格の変動幅を一定に保つことができます。パーセントベースに比べて、より細かくストップロス価格を調整できます。
3. トレーリングストップ注文の設定方法
トレーリングストップ注文の設定方法は、取引プラットフォームによって異なりますが、一般的には以下の手順で行います。
- 取引プラットフォームにログインし、取引画面を開きます。
- 暗号資産を選択し、売却注文を作成します。
- 注文タイプとして「トレーリングストップ」を選択します。
- 初期ストップロス価格、トラッキング幅、最小ストップロス価格を設定します。
- 注文内容を確認し、注文を確定します。
設定する際には、以下の点に注意が必要です。
- トラッキング幅の選択: トラッキング幅が広すぎると、利益を逃す可能性が高くなります。狭すぎると、短期的な価格変動でストップロス注文が発動してしまう可能性があります。
- 最小ストップロス価格の設定: 最小ストップロス価格を設定することで、ストップロス価格が過度に引き上げられるのを防ぐことができます。
- 取引プラットフォームの仕様確認: 取引プラットフォームによって、トレーリングストップ注文の設定項目や機能が異なる場合があります。
4. トレーリングストップ注文の活用戦略
トレーリングストップ注文は、様々な活用戦略があります。以下に代表的なものを紹介します。
4.1. 上昇トレンドに乗る
上昇トレンドが明確な場合、トレーリングストップ注文を設定することで、トレンドに乗って利益を積み重ねることができます。価格が上昇するにつれてストップロス価格が引き上げられるため、トレンドが継続する限り、利益を確保し続けることができます。
4.2. ボラティリティの高い暗号資産の取引
ボラティリティの高い暗号資産の取引においては、トレーリングストップ注文が特に有効です。価格変動が激しい場合でも、ストップロス価格が追随するため、下落リスクを限定的にすることができます。
4.3. 長期保有戦略
長期保有戦略においても、トレーリングストップ注文を活用することができます。初期ストップロス価格を低めに設定し、トラッキング幅を広めに設定することで、長期的な上昇トレンドに乗って利益を確保することができます。
5. トレーリングストップ注文の注意点
トレーリングストップ注文は、便利なツールですが、注意点もいくつかあります。
- ダマシ: 短期的な価格変動によって、ストップロス注文が誤って発動してしまうことがあります。
- ギャップ: 急激な価格変動によって、ストップロス価格と実際の取引価格にギャップが生じることがあります。
- 流動性: 取引量が少ない場合、ストップロス注文が発動しても、すぐに約定されないことがあります。
- 設定の誤り: 初期ストップロス価格やトラッキング幅の設定を誤ると、意図しない結果になることがあります。
これらの注意点を踏まえ、慎重に設定を行うことが重要です。また、市場状況を常に監視し、必要に応じて設定を調整することも大切です。
6. トレーリングストップ注文と他の注文タイプの組み合わせ
トレーリングストップ注文は、他の注文タイプと組み合わせることで、より効果的な取引戦略を構築することができます。
6.1. リミット注文との組み合わせ
トレーリングストップ注文で利益を確定した後、リミット注文を設定することで、より有利な価格で売却することができます。
6.2. 逆張り戦略との組み合わせ
トレーリングストップ注文を逆張り戦略と組み合わせることで、下落トレンドに乗って利益を狙うことができます。ただし、リスク管理を徹底する必要があります。
7. トレーリングストップ注文を利用できる取引プラットフォーム
多くの暗号資産取引プラットフォームでトレーリングストップ注文を利用できます。代表的なプラットフォームとしては、以下のものがあります。
- Binance
- Coincheck
- bitFlyer
- GMOコイン
各プラットフォームの仕様や手数料などを比較検討し、自分に合ったプラットフォームを選択することが重要です。
まとめ
トレーリングストップ注文は、暗号資産市場において、利益を確保しつつリスクを管理するための強力なツールです。本ガイドで解説した内容を参考に、ご自身の取引戦略に合わせてトレーリングストップ注文を活用し、より効果的な取引を目指してください。市場状況は常に変化するため、設定を定期的に見直し、柔軟に対応することが重要です。また、投資は自己責任で行うことを忘れずに、慎重な判断を心がけてください。
