暗号資産（仮想通貨）自動売買の仕組みとおすすめサービス

暗号資産（仮想通貨）市場は、その高いボラティリティと24時間365日の取引可能性から、多くの投資家にとって魅力的な投資先となっています。しかし、市場の変動は予測が難しく、常にチャートを監視し、最適なタイミングで売買を行うことは容易ではありません。そこで注目されているのが、自動売買（自動取引）です。本稿では、暗号資産自動売買の仕組み、メリット・デメリット、そして現在利用可能な主要なサービスについて詳細に解説します。

1. 自動売買の基本的な仕組み

自動売買とは、あらかじめ設定されたルールに基づいて、コンピュータープログラムが自動的に暗号資産の売買を行う仕組みです。このルールは、テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析、あるいは独自のアルゴリズムに基づいて構築されます。自動売買プログラムは、取引所のAPI（Application Programming Interface）を通じて取引所に接続し、市場の状況をリアルタイムで監視します。設定された条件が満たされると、プログラムは自動的に注文を発注し、取引を完了させます。

1.1 取引所のAPIとは

APIは、異なるソフトウェア同士が互いに連携するためのインターフェースです。取引所のAPIを利用することで、自動売買プログラムは取引所の口座情報にアクセスし、注文の発注、約定状況の確認、口座残高の照会などを行うことができます。APIの利用には、通常、APIキーと呼ばれる認証情報が必要となります。APIキーは、取引所によって発行され、セキュリティ保護のために厳重に管理する必要があります。

1.2 自動売買プログラムの種類

自動売買プログラムには、大きく分けて以下の2つの種類があります。

• バックテスト型：過去の市場データを用いて、設定したルールがどのような結果をもたらしたかを検証するプログラムです。バックテストを行うことで、ルールの有効性を評価し、パラメータを最適化することができます。
• リアルタイム取引型：実際の市場データに基づいて、リアルタイムで取引を行うプログラムです。バックテストで有効性が確認されたルールを適用し、自動的に暗号資産の売買を行います。

2. 自動売買のメリット

自動売買には、以下のようなメリットがあります。

• 感情に左右されない：人間のトレーダーは、恐怖や欲望といった感情に左右され、非合理的な判断をしてしまうことがあります。自動売買プログラムは、あらかじめ設定されたルールに基づいて取引を行うため、感情的なバイアスを排除することができます。
• 24時間365日取引可能：暗号資産市場は、24時間365日取引が可能です。自動売買プログラムは、人間のトレーダーのように睡眠や休憩を必要としないため、常に市場を監視し、取引機会を逃すことなく、自動的に取引を行うことができます。
• バックテストによる検証：自動売買プログラムは、過去の市場データを用いてバックテストを行うことができます。バックテストを行うことで、ルールの有効性を評価し、パラメータを最適化することができます。
• 多様な戦略に対応：自動売買プログラムは、テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析、あるいは独自のアルゴリズムに基づいて構築することができます。そのため、多様な投資戦略に対応することができます。
• 時間と労力の節約：自動売買プログラムを利用することで、常にチャートを監視し、最適なタイミングで売買を行う必要がなくなります。これにより、時間と労力を節約することができます。

3. 自動売買のデメリット

自動売買には、以下のようなデメリットもあります。

• プログラムのバグ：自動売買プログラムには、バグが含まれている可能性があります。バグが発生した場合、意図しない取引が行われる可能性があります。
• 市場の変化への対応：市場の状況は常に変化します。過去のデータに基づいて構築されたルールが、将来も有効であるとは限りません。市場の変化に対応するためには、定期的にルールを見直し、パラメータを最適化する必要があります。
• ハッキングのリスク：自動売買プログラムは、取引所のAPIを通じて取引所に接続します。APIキーが漏洩した場合、ハッキングのリスクがあります。
• 過剰最適化のリスク：バックテストで高いパフォーマンスを達成するために、パラメータを過剰に最適化してしまうと、実際の市場で期待通りの結果が得られない可能性があります。
• 予期せぬ事態への対応：急激な市場変動や予期せぬニュースなど、プログラムでは対応できない事態が発生する可能性があります。

4. おすすめの自動売買サービス

現在、多くの自動売買サービスが提供されています。ここでは、主要なサービスをいくつか紹介します。

4.1 3Commas

3Commasは、世界的に人気の高い自動売買プラットフォームです。TradingViewとの連携機能が充実しており、TradingViewで作成したテクニカル分析のシグナルに基づいて自動売買を行うことができます。また、グリッドボット、オプションボット、DCA（Dollar-Cost Averaging）ボットなど、多様なボットを利用することができます。月額料金制で、利用する機能や取引量に応じて料金プランを選択することができます。

4.2 Cryptohopper

Cryptohopperは、3Commasと同様に、TradingViewとの連携機能が充実した自動売買プラットフォームです。独自のアルゴリズムを構築し、自動売買を行うことも可能です。また、バックテスト機能も充実しており、ルールの有効性を検証することができます。月額料金制で、利用する機能や取引量に応じて料金プランを選択することができます。

4.3 Pionex

Pionexは、16種類の組み込み型ボットを提供している自動売買プラットフォームです。グリッドボット、インフィニティボット、レバレッジボットなど、多様なボットを利用することができます。他のプラットフォームと比較して、比較的低コストで利用することができます。取引手数料が低く設定されている点も魅力です。

4.4 Coinrule

Coinruleは、直感的なインターフェースが特徴の自動売買プラットフォームです。プログラミングの知識がなくても、簡単に自動売買ルールを作成することができます。TradingViewとの連携機能も提供されています。月額料金制で、利用する機能や取引量に応じて料金プランを選択することができます。

5. 自動売買サービスを選ぶ際の注意点

自動売買サービスを選ぶ際には、以下の点に注意する必要があります。

• セキュリティ：APIキーの管理体制やセキュリティ対策が十分であるかを確認しましょう。二段階認証などのセキュリティ機能が提供されているかどうかも重要です。
• 取引所の対応：利用したい取引所に対応しているかを確認しましょう。
• 料金体系：月額料金、取引手数料、API利用料など、料金体系を比較検討しましょう。
• 機能：TradingViewとの連携機能、バックテスト機能、ボットの種類など、必要な機能が提供されているかを確認しましょう。
• サポート体制：サポート体制が充実しているかを確認しましょう。

6. 自動売買のリスク管理

自動売買を行う際には、リスク管理を徹底することが重要です。以下の点に注意しましょう。

• 少額から始める：最初は少額の資金で自動売買を始め、徐々に取引量を増やしていくようにしましょう。
• 損切り設定：損切り設定を必ず行い、損失を限定するようにしましょう。
• 定期的な監視：自動売買プログラムの動作状況を定期的に監視し、異常がないかを確認しましょう。
• 市場の変化への対応：市場の状況は常に変化します。定期的にルールを見直し、パラメータを最適化するようにしましょう。
• 分散投資：複数の暗号資産に分散投資することで、リスクを軽減することができます。

自動売買は、暗号資産投資を効率化するための有効な手段となり得ます。しかし、自動売買には、メリットだけでなくデメリットも存在します。自動売買を利用する際には、リスクを十分に理解し、適切なリスク管理を行うことが重要です。

まとめ

暗号資産の自動売買は、感情的な取引を避け、24時間体制で市場を監視し、効率的な取引を可能にする強力なツールです。しかし、その利用には、プログラムのバグ、市場の変化への対応、セキュリティリスクといった課題も伴います。本稿で紹介した情報を参考に、自身の投資目標やリスク許容度に合わせて、適切な自動売買サービスを選択し、リスク管理を徹底することで、暗号資産投資の成功に繋げてください。